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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 071.00 | 2 025.00 | 8 045.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 001.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 071.00 | 2 025.00 | 178 045.00 | 180 071.00 |
BZ Autres créances | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 873.00 | 2 025.00 | 219 847.00 | 221 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DK Provisions réglementées | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 405.00 | | 1 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | 405.00 | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 436.00 | 1 609.00 | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 1 609.00 | | 6 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 22 375.00 | 17 625.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 491.00 | 27 474.00 | 38 017.00 | 65 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 724.00 | 51 082.00 | 70 642.00 | 121 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | | | 381.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |