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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
BZ Autres créances | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 939.00 | | 428 939.00 | 428 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 191.00 | 86 778.00 | | 105 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 811.00 | 18 413.00 | | 21 811.00 |
DK Provisions réglementées | 13 911.00 | 10 978.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 144 213.00 | 119 469.00 | | 144 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 286.00 | 278 473.00 | | 231 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 15 000.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 336.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 124.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 725.00 | 333 933.00 | | 284 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 939.00 | 453 402.00 | | 428 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 055.00 | 333 933.00 | | 84 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 810.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 3 085.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -3 085.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 33 500.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189.00 | 15 087.00 | | 10 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 811.00 | 18 413.00 | | 21 811.00 |