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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 389.00 | | 461 389.00 | 461 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 955.00 | 127 002.00 | | 165 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | 38 953.00 | | 7 691.00 |
DK Provisions réglementées | 19 776.00 | 16 843.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 196 722.00 | 186 099.00 | | 196 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 289.00 | 201 522.00 | | 192 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | 22 149.00 | | 31 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 667.00 | 264 703.00 | | 264 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 389.00 | 450 802.00 | | 461 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 567.00 | 83 783.00 | | 92 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -2 932.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779.00 | 46 805.00 | | 14 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088.00 | 7 852.00 | | 7 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691.00 | 38 953.00 | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 608.00 | | | 386 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 562.00 | | | 378 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 843.00 | 2 932.00 | | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | 2 932.00 | | 16 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 289.00 | 20 188.00 | 82 819.00 | 192 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 667.00 | 92 567.00 | 82 819.00 | 264 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562.00 | 571.00 | | 562.00 |
ST Autres comptes | 83.00 | 207.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645.00 | 778.00 | | 645.00 |