| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 5 841.00 | 1 127.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 966.00 | 12 839.00 | 83 127.00 | 95 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 189.00 | 12 839.00 | 88 350.00 | 101 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 760.00 | 2 264.00 | | 9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 7 496.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 28 197.00 | 15 260.00 | | 28 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 096.00 | 51 104.00 | | 38 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 14 004.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 702.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | 2 931.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 153.00 | 71 741.00 | | 60 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 350.00 | 87 001.00 | | 88 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 744.00 | 33 646.00 | | 35 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 803.00 | | 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 577.00 | 7 538.00 | | 5 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 431.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 927.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 259.00 | 110 036.00 | | 103 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 322.00 | 102 539.00 | | 90 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937.00 | 7 496.00 | | 12 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 1 598.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 598.00 | | 4 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 096.00 | 13 687.00 | 24 409.00 | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 153.00 | 35 744.00 | 24 409.00 | 60 153.00 |