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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 92.00 | 1 198.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 256.00 | 14 058.00 | 83 198.00 | 97 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 965.00 | 14 058.00 | 84 907.00 | 98 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 898.00 | 22 697.00 | | 26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | 4 201.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 37 338.00 | 32 398.00 | | 37 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007.00 | 24 410.00 | | 12 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 551.00 | 22 601.00 | | 30 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 3 721.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 2 457.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 569.00 | 53 189.00 | | 47 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 907.00 | 85 588.00 | | 84 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 569.00 | 43 177.00 | | 47 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 1 266.00 | | 1 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 905.00 | 3 738.00 | | 3 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 440.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 713.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 226.00 | 81 972.00 | | 78 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 286.00 | 77 771.00 | | 73 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | 4 201.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 966.00 | | 1 290.00 | 95 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | 1 290.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893.00 | 165.00 | | 13 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 165.00 | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |