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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 558.00 | 2 002.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 526.00 | 14 525.00 | 84 002.00 | 98 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 835.00 | 14 525.00 | 104 311.00 | 118 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 247.00 | 31 838.00 | | 37 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 5 409.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 51 280.00 | 42 747.00 | | 51 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 989.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | 34 916.00 | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 2 959.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 2 461.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 031.00 | 43 325.00 | | 53 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 311.00 | 86 072.00 | | 104 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 031.00 | 43 325.00 | | 43 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | 1 944.00 | | 4 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 744.00 | 1 085.00 | | 2 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 94.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 722.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 033.00 | 65 519.00 | | 63 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 500.00 | 60 111.00 | | 54 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | 5 409.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 256.00 | | 14 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 256.00 | | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 032.00 | 43 032.00 | 10 000.00 | 53 032.00 |