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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 092.00 | | 622 092.00 | 622 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 649.00 | | 669 649.00 | 669 649.00 |
CU Autres participations | 501 165.00 | | 501 165.00 | 501 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
DL TOTAL (I) | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 824.00 | | | 392 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 649.00 | | | 669 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 324.00 | | | 280 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 426.00 | | | 243 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 461.00 | | | 522 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 210 373.00 | 210 373.00 | | 210 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 618.00 | 41 690.00 | 120 928.00 | 162 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 825.00 | 280 325.00 | 112 500.00 | 392 825.00 |