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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 441.00 | 201 165.00 | 300 276.00 | 501 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 856.00 | 201 165.00 | 551 691.00 | 752 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 501 165.00 | 201 165.00 | 300 000.00 | 501 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 824.00 | | | 265 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 144.00 | | | -186 144.00 |
DL TOTAL (I) | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 445.00 | | | 334 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 011.00 | | | 461 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 691.00 | | | 551 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 511.00 | | | 398 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 857.00 | | | 214 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 144.00 | | | -186 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 093.00 | | | 622 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 093.00 | | | 622 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 446.00 | 334 446.00 | | 334 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 500.00 | 50 000.00 | 62 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 012.00 | 398 512.00 | 62 500.00 | 461 012.00 |