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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 392.00 | 2 558.00 | 202 834.00 | 205 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 825.00 | 2 558.00 | 222 267.00 | 224 825.00 |
CU Autres participations | 165 188.00 | 2 558.00 | 162 630.00 | 165 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 373.00 | | 140 130.00 | 77 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 110.00 | 205 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 205 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 373.00 | | 140 130.00 | 77 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 697.00 | 8 492.00 | 40 204.00 | 48 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |