| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 12 035.00 | 21 964.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 255 727.00 | 91 108.00 | 164 618.00 | 255 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 12 350.00 | 4 524.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 805.00 | 51 678.00 | 75 126.00 | 126 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 787.00 | 167 173.00 | 282 613.00 | 449 787.00 |
BT Marchandises | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 828.00 | 167 173.00 | 452 655.00 | 619 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 327.00 | -207 515.00 | | -225 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | -17 812.00 | | -11 038.00 |
DL TOTAL (I) | -235 366.00 | -224 327.00 | | -235 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 333.00 | 242 218.00 | | 187 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 640.00 | 243 778.00 | | 321 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 199 360.00 | | 121 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 58 871.00 | | 57 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 021.00 | 744 228.00 | | 688 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 655.00 | 519 901.00 | | 452 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 383.00 | | 991 383.00 | 991 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 383.00 | | 991 383.00 | 991 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 957.00 | |
GE Autres charges | | | 95 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 702.00 | 879 379.00 | | 997 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 741.00 | 897 192.00 | | 1 008 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 038.00 | -17 812.00 | | -11 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 977.00 | | | 449 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 599.00 | | | 399 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 53 957.00 | 3 190.00 | 116 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257.00 | 3 777.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 50 180.00 | 3 190.00 | 108 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
UX Autres créances clients | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 333.00 | 57 052.00 | 130 281.00 | 187 333.00 |
VI Groupe et associés | 321 640.00 | 321 640.00 | | 321 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VP Divers | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 858.00 | 84 480.00 | 16 378.00 | 100 858.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 021.00 | 557 740.00 | 130 281.00 | 688 021.00 |