| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 20 535.00 | 13 465.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 255 176.00 | 154 227.00 | 100 951.00 | 255 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 4 307.00 | 15 604.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 586.00 | 108 728.00 | 49 859.00 | 158 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 470.00 | 287 797.00 | 219 673.00 | 507 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 551.00 | 287 797.00 | 341 754.00 | 629 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 835.00 | | | -123 835.00 |
DL TOTAL (I) | -122 834.00 | | | -122 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 281 669.00 | | | 281 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 588.00 | | | 464 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 754.00 | | | 341 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 588.00 | | | 464 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FG Production vendue services | 920 630.00 | | 920 630.00 | 920 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 630.00 | | 920 630.00 | 920 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 123.00 | | | 923 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 958.00 | | | 1 046 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 835.00 | | | -123 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 284.00 | | 17 186.00 | 490 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 906.00 | | 16 945.00 | 439 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | 242.00 | 16 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 161.00 | 52 636.00 | | 235 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 757.00 | 3 778.00 | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 404.00 | 48 858.00 | | 218 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 304.00 | 55 684.00 | 16 620.00 | 72 304.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 588.00 | 464 588.00 | | 464 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ST Autres comptes | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
YT Sous‐traitance | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |