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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 16 757.00 | 17 243.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 255 178.00 | 125 930.00 | 129 248.00 | 255 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 1 832.00 | 6 799.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 922.00 | 90 642.00 | 62 280.00 | 152 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 284.00 | 235 161.00 | 255 123.00 | 490 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 705.00 | | -1 705.00 | -1 705.00 |
BZ Autres créances | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 179.00 | 235 161.00 | 403 018.00 | 638 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 536.00 | -236 366.00 | | -236 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 883.00 | -169.00 | | -50 883.00 |
DL TOTAL (I) | -286 418.00 | -235 535.00 | | -286 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | 148 127.00 | | 125 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 57 849.00 | | 76 479.00 |
EA Autres dettes | 487 213.00 | 11 983.00 | | 487 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 436.00 | 809 101.00 | | 689 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 018.00 | 573 566.00 | | 403 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 047 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 848.00 | 253 336.00 | | 1 047 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 730.00 | 253 501.00 | | 1 098 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 883.00 | -165.00 | | -50 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 572.00 | 66 734.00 | 12 144.00 | 180 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 3 778.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592.00 | 62 956.00 | 12 144.00 | 167 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 213.00 | 487 213.00 | | 487 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 198.00 | 88 820.00 | 16 378.00 | 105 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |