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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 4 453.00 | 2 298.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 235.00 | 64 131.00 | 17 104.00 | 81 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 566.00 | 52 508.00 | 79 058.00 | 131 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 622.00 | 121 551.00 | 103 071.00 | 224 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
BZ Autres créances | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 071.00 | | 361 071.00 | 361 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 693.00 | 121 551.00 | 464 142.00 | 585 693.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 125 082.00 | 103 375.00 | | 125 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 017.00 | 103 206.00 | | 68 017.00 |
DL TOTAL (I) | 274 609.00 | 286 593.00 | | 274 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 475.00 | 49 139.00 | | 38 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 263.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 350.00 | | 94 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 433.00 | 47 285.00 | | 55 433.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 533.00 | 192 056.00 | | 189 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 142.00 | 478 648.00 | | 464 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 834.00 | 161 619.00 | | 172 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 984.00 | 5 270.00 | | 7 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 206.00 | | 1 527 206.00 | 1 527 206.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 573.00 | | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | 22 409.00 | | 12 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 106.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 106.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 006.00 | 475.00 | | 12 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 510.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | 596.00 | | -4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 36 411.00 | | 17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 353.00 | 1 488 469.00 | | 1 554 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 336.00 | 1 385 263.00 | | 1 486 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 017.00 | 103 206.00 | | 68 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 398.00 | 21 264.00 | | 24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 161.00 | | 25 084.00 | 221 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 622.00 | 224 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 082.00 | 219 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | | 25 084.00 | 215 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 904.00 | 20 263.00 | 9 616.00 | 110 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 540.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | 20 263.00 | 9 076.00 | 109 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VC Groupe et associés | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 13 738.00 | 16 699.00 | 30 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 970.00 | 230 861.00 | 4 109.00 | 234 970.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 533.00 | 172 834.00 | 16 699.00 | 189 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 5 852.00 | | 5 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 100.00 | 55 215.00 | | 18 100.00 |
ST Autres comptes | 116 745.00 | 118 095.00 | | 116 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 718.00 | 114 788.00 | | 89 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 766.00 | 55 764.00 | | 76 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | 13 053.00 | | 3 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 729.00 | 29 736.00 | | 75 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 3 687.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | 9 539.00 | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 443.00 | 100 388.00 | | 98 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 342.00 | 93 216.00 | | 107 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 936.00 | 330 887.00 | | 303 936.00 |