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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 3 341.00 | 1 625.00 | 1 716.00 | 3 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 214.00 | 94 723.00 | 39 491.00 | 134 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 173.00 | 127 843.00 | 71 330.00 | 199 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 939.00 | 224 901.00 | 113 038.00 | 337 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 046.00 | 2 304.00 | 129 742.00 | 132 046.00 |
BZ Autres créances | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 451.00 | 2 304.00 | 490 148.00 | 492 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 390.00 | 227 204.00 | 603 186.00 | 830 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 194 141.00 | 193 949.00 | | 194 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 530.00 | 139 192.00 | | 129 530.00 |
DL TOTAL (I) | 405 182.00 | 414 652.00 | | 405 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 9 752.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 59 735.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 111 823.00 | | 67 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 60 073.00 | | 103 354.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 131.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 004.00 | 241 513.00 | | 198 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 186.00 | 656 164.00 | | 603 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 654.00 | 241 513.00 | | 194 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 638.00 | | 19 882.00 | 335 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 582.00 | 337 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 582.00 | 336 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 427.00 | | 19 882.00 | 334 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 729.00 | 35 834.00 | 11 662.00 | 200 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 019.00 | 35 834.00 | 11 662.00 | 200 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 2 066.00 | 555.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 2 066.00 | 555.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 2 066.00 | 555.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 360.00 | 10 010.00 | 3 350.00 | 13 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 850.00 | 192 393.00 | 2 457.00 | 194 850.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 004.00 | 194 654.00 | 3 350.00 | 198 004.00 |