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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 3 341.00 | 1 291.00 | 2 050.00 | 3 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 162.00 | 82 367.00 | 37 795.00 | 120 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 924.00 | 116 362.00 | 94 562.00 | 210 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 638.00 | 200 729.00 | 134 909.00 | 335 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 853.00 | 793.00 | 169 060.00 | 169 853.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CF Disponibilités | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 049.00 | 793.00 | 521 255.00 | 522 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 687.00 | 201 522.00 | 656 164.00 | 857 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 193 949.00 | 298 940.00 | | 193 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 192.00 | 125 009.00 | | 139 192.00 |
DL TOTAL (I) | 414 652.00 | 505 460.00 | | 414 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 752.00 | 39 511.00 | | 9 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 735.00 | 10 463.00 | | 59 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | 116 266.00 | | 111 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 073.00 | 49 259.00 | | 60 073.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 513.00 | 215 529.00 | | 241 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 164.00 | 720 989.00 | | 656 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 513.00 | 205 839.00 | | 241 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 250.00 | | 23 274.00 | 332 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 887.00 | 335 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 387.00 | 334 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 539.00 | | 23 274.00 | 330 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 671.00 | 30 445.00 | 19 387.00 | 189 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 961.00 | 30 445.00 | 19 387.00 | 188 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 309.00 | 223 360.00 | 2 949.00 | 226 309.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |