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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 890.00 | | 427 890.00 | 427 890.00 |
CU Autres participations | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | | -2 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | 2 945.00 | | -3 984.00 |
DK Provisions réglementées | 7 939.00 | 4 985.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 254 054.00 | 255 083.00 | | 254 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 334.00 | 173 184.00 | | 173 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 469.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 836.00 | 173 813.00 | | 173 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 890.00 | 428 896.00 | | 427 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502.00 | 629.00 | | 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 3 002.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -3 002.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 722.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984.00 | 4 777.00 | | 3 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 984.00 | 2 945.00 | | -3 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 985.00 | 2 954.00 | | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 2 954.00 | | 4 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 173 334.00 | | | 173 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 836.00 | 502.00 | | 173 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | 1 237.00 | | 801.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | 378.00 | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | | 159.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 159.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 615.00 | | 1 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |