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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 361.00 | 7 639.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 426.00 | 2 361.00 | 361 065.00 | 363 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 506.00 | 2 361.00 | 364 145.00 | 366 506.00 |
CU Autres participations | 353 426.00 | | 353 426.00 | 353 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -13 640.00 | -15 494.00 | | -13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 405.00 | 1 855.00 | | 69 405.00 |
DK Provisions réglementées | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 320 630.00 | 251 225.00 | | 320 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 329.00 | 183 098.00 | | 43 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 515.00 | 183 098.00 | | 43 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 145.00 | 434 323.00 | | 364 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 515.00 | 183 098.00 | | 43 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 674.00 | 10 000.00 | | 147 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 674.00 | 10 000.00 | | 147 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 445.00 | 7 313.00 | | 67 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 445.00 | 8 292.00 | | 67 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 229.00 | 1 708.00 | | 80 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 974.00 | 16 000.00 | | 144 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 569.00 | 14 145.00 | | 75 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 405.00 | 1 855.00 | | 69 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 871.00 | | 10 000.00 | 420 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 445.00 | 353 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 445.00 | 363 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |