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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 323.00 | | 434 323.00 | 434 323.00 |
CU Autres participations | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -15 494.00 | -9 086.00 | | -15 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | -6 408.00 | | 1 855.00 |
DK Provisions réglementées | 14 766.00 | 13 847.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 251 225.00 | 248 451.00 | | 251 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 098.00 | 184 806.00 | | 183 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 098.00 | 184 933.00 | | 183 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 323.00 | 433 384.00 | | 434 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 098.00 | 184 933.00 | | 183 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 2 954.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 2 954.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -2 954.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145.00 | 9 408.00 | | 14 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | -6 408.00 | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 420 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 2 200.00 | 4 687.00 | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 200.00 | 4 687.00 | 2 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 847.00 | 919.00 | | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 847.00 | 919.00 | | 13 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |