| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 1 966.00 | 1 734.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 153.00 | 7 967.00 | 22 186.00 | 30 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 546.00 | 18 641.00 | 70 905.00 | 89 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 719.00 | 28 574.00 | 367 145.00 | 395 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 323.00 | 28 574.00 | 393 749.00 | 422 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | 3 716.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 39 813.00 | 33 716.00 | | 39 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 349.00 | 77 769.00 | | 271 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 041.00 | 1 094.00 | | 48 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 6 167.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | 14 287.00 | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 405.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 936.00 | 99 722.00 | | 353 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 749.00 | 133 438.00 | | 393 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 917.00 | 35 454.00 | | 127 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 521.00 | 17 168.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 89.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 89.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -89.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 788.00 | 274 391.00 | | 333 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 691.00 | 270 675.00 | | 327 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097.00 | 3 716.00 | | 6 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 811.00 | | 268 908.00 | 126 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 228 810.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 451.00 | | 38 248.00 | 81 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 850.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 14 082.00 | | 14 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | 740.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 13 342.00 | | 13 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 210.00 | 45 191.00 | 182 432.00 | 271 210.00 |
VI Groupe et associés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 936.00 | 127 917.00 | 182 432.00 | 353 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 9 953.00 | | 8 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 029.00 | 8 431.00 | | 14 029.00 |
ST Autres comptes | 43 372.00 | 35 009.00 | | 43 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 811.00 | 17 218.00 | | 31 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | 10 037.00 | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 288.00 | 28 137.00 | | 33 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 675.00 | 12 528.00 | | 15 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 212.00 | 60 658.00 | | 89 212.00 |