| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 2 706.00 | 994.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 412.00 | 12 742.00 | 21 670.00 | 34 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 546.00 | 29 646.00 | 59 900.00 | 89 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 978.00 | 45 094.00 | 354 884.00 | 399 978.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 459.00 | 45 094.00 | 383 365.00 | 428 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 186.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 9 322.00 | 3 530.00 | | 9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566.00 | 6 097.00 | | 59 566.00 |
DL TOTAL (I) | 99 379.00 | 39 813.00 | | 99 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 134.00 | 271 349.00 | | 226 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | 48 041.00 | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 17 836.00 | | 24 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 16 650.00 | | 18 765.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 986.00 | 353 936.00 | | 283 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 365.00 | 393 749.00 | | 383 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 207.00 | 127 917.00 | | 104 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 5 804.00 | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 812.00 | 14 521.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 364.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 364.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -364.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 428.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 503.00 | 333 788.00 | | 468 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 937.00 | 327 691.00 | | 408 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 566.00 | 6 097.00 | | 59 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 719.00 | | 4 259.00 | 395 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 699.00 | | 4 259.00 | 119 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 16 520.00 | | 28 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | 740.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 15 780.00 | | 26 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 020.00 | 46 241.00 | 170 969.00 | 226 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 986.00 | 104 207.00 | 170 969.00 | 283 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 8 900.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 14 029.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 45 093.00 | 43 372.00 | | 45 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 421.00 | 31 811.00 | | 38 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 85.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 901.00 | 8 985.00 | | 11 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 416.00 | 33 288.00 | | 46 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 640.00 | 15 675.00 | | 17 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 948.00 | 89 212.00 | | 91 948.00 |