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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 228 810.00 | | 228 810.00 | 228 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163.00 | 5 854.00 | 5 309.00 | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 13 253.00 | 18 004.00 | 31 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 040.00 | 19 107.00 | 254 933.00 | 274 040.00 |
BT Marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 133.00 | 19 107.00 | 347 026.00 | 366 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 491.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 379.00 | 9 322.00 | | 66 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 59 566.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 113 609.00 | 99 379.00 | | 113 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 868.00 | 226 134.00 | | 179 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 14 947.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 080.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 18 765.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 60.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 417.00 | 283 986.00 | | 233 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 026.00 | 383 365.00 | | 347 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 955.00 | 104 207.00 | | 100 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 756.00 | | 490 756.00 | 490 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 756.00 | | 490 756.00 | 490 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | 3 258.00 | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 042.00 | 12 812.00 | | 23 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 521.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 698.00 | 521.00 | | 82 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | -521.00 | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 9 760.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 202.00 | 468 503.00 | | 578 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 972.00 | 408 937.00 | | 563 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 230.00 | 59 566.00 | | 14 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 978.00 | -1 700.00 | 1 419.00 | 399 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 657.00 | 274 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 228 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 957.00 | 42 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 958.00 | | 1 419.00 | 123 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | -1 700.00 | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 17 627.00 | 43 614.00 | 45 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | 733.00 | 3 439.00 | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | 16 894.00 | 40 175.00 | 42 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779.00 | 47 316.00 | 132 462.00 | 179 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 417.00 | 100 955.00 | 132 462.00 | 233 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | 10 157.00 | | 14 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 669.00 | 8 434.00 | | 8 669.00 |
ST Autres comptes | 47 739.00 | 45 093.00 | | 47 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 079.00 | 38 421.00 | | 39 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 744.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 278.00 | 11 901.00 | | 16 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 055.00 | 46 416.00 | | 50 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 484.00 | 17 640.00 | | 19 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 486.00 | 91 948.00 | | 95 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |