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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 7 304.00 | 4 828.00 | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 77 650.00 | 47 612.00 | 30 037.00 | 77 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 8 686.00 | 21 198.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 15 265.00 | 26 115.00 | 41 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 537.00 | 78 869.00 | 165 668.00 | 244 537.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 360.00 | 672.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 431.00 | 3 360.00 | 43 071.00 | 46 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 968.00 | 82 229.00 | 208 739.00 | 290 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FG Production vendue services | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 380.00 | | | 197 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 121.00 | | 4 415.00 | 240 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 500.00 | | 4 415.00 | 144 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 33 523.00 | | 45 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 3 033.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | 30 490.00 | | 41 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 1 344.00 | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | 1 344.00 | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 1 344.00 | | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 840.00 | 30 360.00 | 123 480.00 | 153 840.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 114.00 | 7 848.00 | 35 266.00 | 43 114.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 027.00 | 56 247.00 | 125 780.00 | 182 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ST Autres comptes | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 747.00 | | | 89 747.00 |