| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 77 650.00 | 66 682.00 | 10 967.00 | 77 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 17 345.00 | 12 540.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 26 550.00 | 14 829.00 | 41 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 537.00 | 122 712.00 | 121 825.00 | 244 537.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 871.00 | 122 712.00 | 153 159.00 | 275 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | -19 387.00 | | | -19 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 158 778.00 | | 158 778.00 | 158 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 185.00 | 15 526.00 | | 107 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 1 795.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | 13 731.00 | | 96 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 070.00 | 21 119.00 | 91 951.00 | 113 070.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 2 233.00 | 1 480.00 | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 27 855.00 | 6 968.00 | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 344.00 | 41 093.00 | 93 251.00 | 134 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 996.00 | | | 71 996.00 |