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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 10 337.00 | 1 795.00 | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 77 650.00 | 62 568.00 | 15 081.00 | 77 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 13 016.00 | 16 869.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 21 263.00 | 20 117.00 | 41 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 537.00 | 107 185.00 | 137 352.00 | 244 537.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | 2 026.00 | 2 565.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | 2 026.00 | 34 454.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 018.00 | 109 212.00 | 171 806.00 | 281 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 885.00 | | | 177 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 869.00 | 28 316.00 | | 78 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 3 033.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 25 282.00 | | 71 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 1 333.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 1 333.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | 1 333.00 | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 717.00 | 23 431.00 | 107 285.00 | 130 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 544.00 | 11 119.00 | 28 425.00 | 39 544.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 207.00 | 46 921.00 | 107 286.00 | 154 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 644.00 | | | 90 644.00 |