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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 16 746.00 | 23 392.00 | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 984.00 | 16 746.00 | 453 238.00 | 469 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
110 Total général Actif | 541 839.00 | 16 746.00 | 525 093.00 | 541 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 740.00 | 543 204.00 | | 463 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 538.00 | 7 308.00 | | 5 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | 5.00 | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 411.00 | 550 517.00 | | 472 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 377.00 | 142 547.00 | | 133 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -2 269.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 119 078.00 | 168 133.00 | | 119 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 2 893.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 627.00 | 138 881.00 | | 120 627.00 |
252 Charges sociales | 26 544.00 | 31 133.00 | | 26 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 340.00 | 8 406.00 | | 8 340.00 |
262 Autres charges | | 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 411 714.00 | 489 964.00 | | 411 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 697.00 | 60 553.00 | | 60 697.00 |
294 Charges financières | 6 862.00 | 9 900.00 | | 6 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 6 582.00 | | 8 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 931.00 | 44 070.00 | | 44 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 253.00 | | | 451 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |