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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 562.00 | 26 676.00 | 25 886.00 | 52 562.00 |
040 Immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 498.00 | 26 676.00 | 455 822.00 | 482 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
110 Total général Actif | 596 823.00 | 26 676.00 | 570 147.00 | 596 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 555 454.00 | 463 740.00 | | 555 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 516.00 | 5 538.00 | | 8 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 244.00 | 400.00 | | 8 244.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 2 733.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 054.00 | 472 411.00 | | 573 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 866.00 | 133 377.00 | | 147 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 794.00 | -499.00 | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 130 082.00 | 119 078.00 | | 130 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 4 247.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 640.00 | 120 627.00 | | 129 640.00 |
252 Charges sociales | 25 729.00 | 26 544.00 | | 25 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 930.00 | 8 340.00 | | 9 930.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 947.00 | 411 714.00 | | 448 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 107.00 | 60 697.00 | | 124 107.00 |
294 Charges financières | 5 653.00 | 6 862.00 | | 5 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | 8 904.00 | | 27 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 478.00 | 44 931.00 | | 90 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |