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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 007.00 | 41 859.00 | 13 148.00 | 55 007.00 |
040 Immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 943.00 | 41 859.00 | 443 084.00 | 484 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
110 Total général Actif | 572 107.00 | 41 859.00 | 530 248.00 | 572 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 321.00 | 537 296.00 | | 528 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 398.00 | 9 436.00 | | 9 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 690.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 840.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 719.00 | 551 422.00 | | 538 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 950.00 | 159 424.00 | | 140 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | -413.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 127 300.00 | 126 877.00 | | 127 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 599.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 814.00 | 153 100.00 | | 153 814.00 |
252 Charges sociales | 40 992.00 | 38 511.00 | | 40 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 7 390.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 656.00 | 488 489.00 | | 474 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 063.00 | 62 934.00 | | 64 063.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | 4 413.00 | | 3 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 9 248.00 | | 12 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 818.00 | 49 272.00 | | 48 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 618.00 | | | 483 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |