| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 667.00 | 2 667.00 | 4 000.00 | 6 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 400.00 | 5 100.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 87 042.00 | 21 186.00 | 65 856.00 | 87 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 7 851.00 | 18 395.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 5 777.00 | 14 939.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 721.00 | 40 880.00 | 112 841.00 | 153 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CF Disponibilités | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 552.00 | 40 880.00 | 227 671.00 | 268 552.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | -267.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 18 841.00 | 4 733.00 | | 18 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 593.00 | 93 486.00 | | 78 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 813.00 | 90 444.00 | | 77 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 583.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 194.00 | 18 639.00 | | 37 194.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 076.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 830.00 | 218 228.00 | | 208 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 671.00 | 222 961.00 | | 227 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 716.00 | | 508 716.00 | 508 716.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | -267.00 | | 14 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 869.00 | 550.00 | | 165 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 153 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 134 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 151.00 | 550.00 | | 146 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 21 860.00 | 2 510.00 | 21 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 18 826.00 | 2 510.00 | 18 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 593.00 | 15 225.00 | 63 369.00 | 78 593.00 |
VI Groupe et associés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 830.00 | 145 461.00 | 63 369.00 | 208 830.00 |