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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 433.00 | 1 067.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 99 323.00 | 92 793.00 | 6 530.00 | 99 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 512.00 | 45 601.00 | 11 911.00 | 57 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 798.00 | 171 740.00 | 24 058.00 | 195 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 050.00 | 171 740.00 | 369 311.00 | 541 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 346.00 | 145 128.00 | | 194 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 49 219.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 249 528.00 | 199 846.00 | | 249 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 396.00 | 72 896.00 | | 31 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 28 208.00 | | 25 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 52 280.00 | | 62 490.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 260.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 783.00 | 154 643.00 | | 119 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 311.00 | 354 490.00 | | 369 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 756.00 | | 20 942.00 | 186 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 195 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 183 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 1 500.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 038.00 | | 19 442.00 | 167 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 250.00 | 24 971.00 | 11 482.00 | 158 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 433.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 24 538.00 | 2 982.00 | 143 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216.00 | 6 716.00 | 4 500.00 | 11 216.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |