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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 95 830.00 | 80 168.00 | 15 662.00 | 95 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 26 093.00 | 153.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 962.00 | 36 823.00 | 8 140.00 | 44 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 756.00 | 158 251.00 | 28 505.00 | 186 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 740.00 | 158 251.00 | 354 490.00 | 512 740.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 128.00 | 117 216.00 | | 145 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | 27 911.00 | | 49 219.00 |
DL TOTAL (I) | 199 846.00 | 150 628.00 | | 199 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 896.00 | 72 876.00 | | 72 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 21 988.00 | | 28 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 58 882.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 696.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 643.00 | 201 710.00 | | 154 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 490.00 | 352 337.00 | | 354 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 760.00 | | 996.00 | 185 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 042.00 | | 996.00 | 166 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 880.00 | 23 998.00 | | 40 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 085.00 | 23 998.00 | | 119 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 72 896.00 | 72 895.00 | | 72 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 286.00 | 46 786.00 | 4 500.00 | 51 286.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |