| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 996.00 | 1 460.00 | 6 536.00 | 7 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 296.00 | 1 460.00 | 187 836.00 | 189 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
110 Total général Actif | 245 281.00 | 1 460.00 | 243 821.00 | 245 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 107.00 | 296 179.00 | | 267 107.00 |
230 Autres produits | 3 867.00 | 4 647.00 | | 3 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 974.00 | 300 826.00 | | 270 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 165.00 | 94 667.00 | | 75 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 350.00 | -8 249.00 | | 3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 41 308.00 | 52 149.00 | | 41 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 9 033.00 | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 121.00 | 83 074.00 | | 79 121.00 |
252 Charges sociales | 24 223.00 | 17 972.00 | | 24 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | 489.00 | | 971.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 376.00 | 249 152.00 | | 229 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 598.00 | 51 674.00 | | 41 598.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 29.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | 4 797.00 | | 3 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 6 481.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 190.00 | 40 425.00 | | 33 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |