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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 2 735.00 | 7 590.00 | 10 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 625.00 | 2 735.00 | 188 890.00 | 191 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
084 Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
110 Total général Actif | 232 440.00 | 2 735.00 | 229 705.00 | 232 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 484.00 | 267 107.00 | | 274 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 5 719.00 | 3 867.00 | | 5 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 003.00 | 270 974.00 | | 281 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 675.00 | 75 165.00 | | 74 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 737.00 | 3 350.00 | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 42 110.00 | 41 308.00 | | 42 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 5 231.00 | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 033.00 | 79 121.00 | | 96 033.00 |
252 Charges sociales | 25 340.00 | 24 223.00 | | 25 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 971.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 046.00 | 229 376.00 | | 248 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 957.00 | 41 598.00 | | 32 957.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 2 626.00 | 3 202.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 5 280.00 | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 645.00 | 33 190.00 | | 26 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 949.00 | | | 12 949.00 |