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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 4 269.00 | 7 935.00 | 12 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 504.00 | 4 269.00 | 189 235.00 | 193 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
110 Total général Actif | 256 376.00 | 4 269.00 | 252 107.00 | 256 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 027.00 | 274 484.00 | | 284 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 6 189.00 | 5 719.00 | | 6 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 216.00 | 281 003.00 | | 290 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 615.00 | 74 675.00 | | 75 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 2 737.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 38 746.00 | 42 110.00 | | 38 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 5 862.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 943.00 | 96 033.00 | | 87 943.00 |
252 Charges sociales | 19 001.00 | 25 340.00 | | 19 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 1 275.00 | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 761.00 | 248 046.00 | | 227 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 455.00 | 32 957.00 | | 62 455.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | 2 626.00 | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 3 686.00 | | 10 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 674.00 | 26 645.00 | | 49 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |