| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 462 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88 021.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446 600.00 | |
AN Terrains | | | 1 121 758.00 | |
AP Constructions | | | 3 103 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 824 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 220 582.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 309 400.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 45 360.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 35 727.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 240 181.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 242 966.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 431 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 457 982.00 | |
BZ Autres créances | 412 737.00 | | 412 737.00 | 412 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 964 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 897 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 793 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 495 428.00 | |
CU Autres participations | 11 980 370.00 | | 11 980 370.00 | 11 980 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
DG Autres réserves | 2 169 942.00 | | | 2 169 942.00 |
DH Report à nouveau | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 537.00 | 2 601 856.00 | | 2 293 537.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590 726.00 | 17 699 594.00 | | 20 590 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501 915.00 | 11 365 951.00 | | 9 501 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 159.00 | 15 567.00 | | 16 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207.00 | 54 680.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 003.00 | 1 951 011.00 | | 2 016 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 513.00 | 2 662 214.00 | | 3 282 513.00 |
EA Autres dettes | 68 268.00 | 82 793.00 | | 68 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 726.00 | 227 230.00 | | 216 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 705.00 | 11 547 761.00 | | 9 624 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 495 428.00 | 35 915 998.00 | | 37 495 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 950.00 | 2 910 694.00 | | 2 880 950.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 891 132.00 | 1 859 034.00 | | 2 891 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 041 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 800 516.00 | |
FM Production stockée | | | -45 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 587 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 575.00 | |
GE Autres charges | | | 68 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 960 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 692.00 | 1 908.00 | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | 322.00 | | 13 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 484.00 | 56 595.00 | | 103 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 497.00 | 5 424.00 | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 060.00 | 62 341.00 | | 122 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 321.00 | 32 615.00 | | 13 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 401.00 | 24 783.00 | | 64 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | 5 497.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 483.00 | 62 895.00 | | 82 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 577.00 | -554.00 | | 39 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 492.00 | 37 309.00 | | 38 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 682.00 | 1 492 636.00 | | 2 163 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 249.00 | 3 684 392.00 | | 3 247 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 711.00 | 1 082 535.00 | | 953 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 537.00 | 2 601 856.00 | | 2 293 537.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -85 478.00 | 53 134.00 | | -85 478.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 078 204.00 | 1 545 770.00 | | 2 078 204.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 394 954.00 | 1 394 954.00 | | 3 394 954.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 286 235.00 | 3 254 210.00 | | 4 286 235.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 891 132.00 | 1 859 034.00 | | 2 891 132.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 891 132.00 | 1 859 034.00 | | 2 891 132.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 460 775.00 | | 25 342 532.00 | 37 460 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 340 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 342 260.00 | | 37 461 047.00 | 25 342 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342 260.00 | | | 25 342 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342 260.00 | | | 25 342 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997 868.00 | | 25 342 532.00 | 11 997 868.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 023.00 | 40 211.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | 40 211.00 | | 33 023.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 045.00 | 386 045.00 | | 386 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342 350.00 | | | 25 342 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VC Groupe et associés | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652 288.00 | 1 909 431.00 | 6 742 857.00 | 8 652 288.00 |
VI Groupe et associés | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776 884.00 | 434 633.00 | 25 342 350.00 | 25 776 884.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |