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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 195 993.00 | |
AN Terrains | | | 1 335 376.00 | |
AP Constructions | | | 3 615 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 270 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 386 338.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 236 958.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 36 235.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 715 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 394 799.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 403 828.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 181 383.00 | |
BT Marchandises | | | 84 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 909 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 598 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 288 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 367 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 168 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 424 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 206 532.00 | |
CU Autres participations | | | 30 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
DG Autres réserves | 2 169 942.00 | | | 2 169 942.00 |
DH Report à nouveau | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 989.00 | 2 293 537.00 | | 2 808 989.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590 726.00 | 17 699 594.00 | | 20 590 726.00 |
DO TOTAL (II) | 9 683.00 | 10 138.00 | | 9 683.00 |
DP Provisions pour risques | 425 657.00 | 417 278.00 | | 425 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 228.00 | 1 846 818.00 | | 1 765 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 498 690.00 | 11 363 677.00 | | 9 498 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | 17 841.00 | | 19 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207.00 | 54 680.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 003.00 | 1 951 011.00 | | 2 016 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 513.00 | 2 662 214.00 | | 3 282 513.00 |
EA Autres dettes | 68 268.00 | 82 793.00 | | 68 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 129 791.00 | 16 359 446.00 | | 15 129 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 495 428.00 | 35 915 998.00 | | 37 495 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 291.00 | 2 880 950.00 | | 2 308 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 041 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 152 179.00 | |
FM Production stockée | | | -45 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 413 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 587 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 575.00 | |
GE Autres charges | | | 68 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 960 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 226.00 | 28 850.00 | | 31 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | 322.00 | | 13 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 484.00 | 56 595.00 | | 103 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 497.00 | 5 424.00 | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 060.00 | 62 341.00 | | 122 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 321.00 | 57 398.00 | | 13 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 401.00 | 24 783.00 | | 64 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | 5 497.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 483.00 | 62 895.00 | | 82 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 577.00 | 554.00 | | 39 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 795.00 | 38 492.00 | | 37 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 682.00 | 1 545 770.00 | | 2 163 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 956.00 | 3 247 249.00 | | 3 761 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 966.00 | 953 711.00 | | 952 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 989.00 | 2 293 537.00 | | 2 808 989.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -85 478.00 | 53 134.00 | | -85 478.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 394 954.00 | 1 394 954.00 | | 1 394 954.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 286 235.00 | 3 254 210.00 | | 4 286 235.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 891 270.00 | 1 859 204.00 | | 2 891 270.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 891 132.00 | 1 859 034.00 | | 2 891 132.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 461 047.00 | | 41 754.00 | 37 461 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 340 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 594.00 | 37 463 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 594.00 | 122 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | | 41 500.00 | 120 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 340 401.00 | | 254.00 | 37 340 401.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 234.00 | 39 393.00 | 28 712.00 | 73 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 39 393.00 | 28 712.00 | 73 234.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342 351.00 | | | 25 342 351.00 |
UX Autres créances clients | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755 053.00 | 1 697 910.00 | 5 057 143.00 | 6 755 053.00 |
VI Groupe et associés | 349 469.00 | 349 469.00 | | 349 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 796.00 | | | 1 893 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 313.00 | | | 310 313.00 |
VP Divers | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 709 070.00 | 366 720.00 | 25 342 351.00 | 25 709 070.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 433.00 | 2 308 290.00 | 5 057 142.00 | 7 365 433.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |