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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 114.00 | 26 886.00 | 61 228.00 | 88 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342 351.00 | | 25 342 351.00 | 25 342 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 419 740.00 | 26 886.00 | 37 392 854.00 | 37 419 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
CF Disponibilités | 3 168 262.00 | | 3 168 262.00 | 3 168 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 322 291.00 | | 3 322 291.00 | 3 322 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 742 031.00 | 26 886.00 | 40 715 145.00 | 40 742 031.00 |
CU Autres participations | 11 971 341.00 | | 11 971 341.00 | 11 971 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 095 827.00 | 12 095 826.00 | | 12 095 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 334.00 | 228 884.00 | | 369 334.00 |
DG Autres réserves | 7 017 342.00 | 4 348 801.00 | | 7 017 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861 689.00 | 2 808 989.00 | | 5 861 689.00 |
DL TOTAL (I) | 40 344 191.00 | 34 482 502.00 | | 40 344 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 6 755 612.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | 59 638.00 | | 57 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 137.00 | 123 193.00 | | 46 137.00 |
EA Autres dettes | 266 692.00 | 426 988.00 | | 266 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 954.00 | 7 365 433.00 | | 370 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 715 145.00 | 41 847 935.00 | | 40 715 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 954.00 | 2 308 290.00 | | 370 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 049.00 | | 616 049.00 | 616 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 049.00 | | 616 049.00 | 616 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 616.00 | 31 225.00 | | 30 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 840.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960.00 | 20 550.00 | | 40 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 961.00 | 21 390.00 | | 40 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 467.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | 10 881.00 | | 9 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 11 348.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 355.00 | 10 041.00 | | 27 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 853.00 | 37 795.00 | | 35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 702.00 | 6 574.00 | | 65 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 508.00 | 3 761 955.00 | | 6 698 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 819.00 | 952 966.00 | | 836 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861 689.00 | 2 808 989.00 | | 5 861 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 463 206.00 | | 46 614.00 | 37 463 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 37 331 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 081.00 | 37 419 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 051.00 | 88 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 551.00 | | 46 614.00 | 122 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 340 655.00 | | | 37 340 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 915.00 | 24 022.00 | 81 051.00 | 83 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | 24 022.00 | 81 051.00 | 83 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342 350.00 | | 25 342 350.00 | 25 342 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VC Groupe et associés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742 857.00 | | | 6 742 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496 380.00 | 154 029.00 | 25 342 351.00 | 25 496 380.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 954.00 | 370 954.00 | | 370 954.00 |