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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 571.00 | 15 436.00 | 50 135.00 | 65 571.00 |
040 Immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 974.00 | 15 436.00 | 196 538.00 | 211 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
110 Total général Actif | 251 742.00 | 15 436.00 | 236 306.00 | 251 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 085.00 | 164 762.00 | | 226 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 833.00 | 30 996.00 | | 36 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 44.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 405.00 | 195 802.00 | | 263 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 271.00 | 62 010.00 | | 80 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | -3 562.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 52 610.00 | 64 157.00 | | 52 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 993.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 859.00 | 62 299.00 | | 79 859.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 11 019.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 713.00 | 3 723.00 | | 11 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 301.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 733.00 | 201 940.00 | | 245 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 673.00 | -6 137.00 | | 17 673.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 685.00 | 2 404.00 | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 632.00 | 1 459.00 | | 13 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |