| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 27 530.00 | 41 429.00 | 68 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 363.00 | 27 530.00 | 187 833.00 | 215 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
110 Total général Actif | 248 185.00 | 27 530.00 | 220 655.00 | 248 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 735.00 | 226 085.00 | | 218 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 760.00 | 36 833.00 | | 39 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 796.00 | 333.00 | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 291.00 | 263 405.00 | | 260 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 843.00 | 80 271.00 | | 78 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | -1 229.00 | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 57 759.00 | 52 610.00 | | 57 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 1 120.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 582.00 | 79 859.00 | | 75 582.00 |
252 Charges sociales | 10 567.00 | 21 386.00 | | 10 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 094.00 | 11 713.00 | | 12 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 612.00 | 245 733.00 | | 237 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 679.00 | 17 673.00 | | 22 679.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 2 685.00 | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 1 363.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 639.00 | 13 632.00 | | 18 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |