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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 695.00 | 478.00 | 1 173.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173.00 | 695.00 | 478.00 | 1 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
084 Disponibilités | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
110 Total général Actif | 186 482.00 | 695.00 | 185 787.00 | 186 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 801.00 | 233 893.00 | | 52 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 274.00 | 29 117.00 | | 7 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 343.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 7.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 132.00 | 263 360.00 | | 66 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 226.00 | 68 023.00 | | 16 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 194.00 | 2 636.00 | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 51 428.00 | 60 039.00 | | 51 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 4 917.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 195.00 | 84 277.00 | | 18 195.00 |
252 Charges sociales | 3 346.00 | 24 671.00 | | 3 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | 9 218.00 | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 1 151.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 520.00 | 254 933.00 | | 101 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 388.00 | 8 427.00 | | -35 388.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 186 873.00 | | | 186 873.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 622.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 164.00 | | | 165 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 167.00 | 6 634.00 | | -14 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 696.00 | | | 696.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 193.00 | | | 217 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165 164.00 | | | 165 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 186 873.00 | | | 186 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |