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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 3 008.00 | 6 846.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 747.00 | 14 702.00 | 93 045.00 | 107 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 854.00 | 17 710.00 | 198 144.00 | 215 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 800.00 | 17 710.00 | 223 090.00 | 240 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | -5 235.00 | | 14 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 913.00 | 888.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 51 278.00 | 38 652.00 | | 51 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 760.00 | 156 786.00 | | 124 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 54.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 15 908.00 | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 11 925.00 | | 27 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 812.00 | 186 162.00 | | 171 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 090.00 | 224 814.00 | | 223 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
FD Production vendue biens | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 994.00 | | 274 994.00 | 274 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 988.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 988.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 988.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 205.00 | 106 553.00 | | 281 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 604.00 | 111 789.00 | | 266 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 601.00 | -5 235.00 | | 14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 11 867.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 11 867.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 750.00 | 13 948.00 | 7 802.00 | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 812.00 | 77 374.00 | 94 438.00 | 171 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |