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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 8 920.00 | 934.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 45 073.00 | 69 927.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 257.00 | 53 993.00 | 169 264.00 | 223 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 202.00 | 53 993.00 | 187 208.00 | 241 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DH Report à nouveau | -20 765.00 | | | -20 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | -20 765.00 | | 4 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 988.00 | 26 963.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 51 831.00 | 53 880.00 | | 51 831.00 |
DP Provisions pour risques | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | 93 780.00 | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 674.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 707.00 | 20 722.00 | | 23 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 548.00 | 17 867.00 | | 16 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449.00 | 11 768.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 851.00 | 144 811.00 | | 117 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 208.00 | 198 691.00 | | 187 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
FD Production vendue biens | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | 2 975.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 3 249.00 | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 1 000.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 1 000.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 2 249.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 848.00 | 220 237.00 | | 273 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 923.00 | 241 001.00 | | 268 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | -20 765.00 | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 257.00 | | 5 222.00 | 223 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 854.00 | | 5 222.00 | 124 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 680.00 | 12 313.00 | | 41 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | 12 313.00 | | 41 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 752.00 | | 59 186.00 | 56 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 17 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 708.00 | 40 212.00 | 34 496.00 | 74 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 610.00 | 13 658.00 | 7 952.00 | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 851.00 | 83 355.00 | 34 496.00 | 117 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |