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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 4 978.00 | 4 876.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 275.00 | 24 670.00 | 83 605.00 | 108 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 532.00 | 29 648.00 | 186 884.00 | 216 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 931.00 | 29 648.00 | 211 283.00 | 240 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DH Report à nouveau | | -5 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 14 601.00 | | 3 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | 6 913.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 52 620.00 | 51 278.00 | | 52 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 693.00 | 124 760.00 | | 121 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 298.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 679.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 27 075.00 | | 17 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 663.00 | 171 812.00 | | 158 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 283.00 | 223 090.00 | | 211 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
FD Production vendue biens | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 892.00 | | 268 892.00 | 268 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 1 975.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | 1 304.00 | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 691.00 | 281 205.00 | | 278 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 375.00 | 266 604.00 | | 275 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 14 601.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 15 241.00 | 7 952.00 | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 663.00 | 158 663.00 | | 158 663.00 |