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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 102 429.00 | | 3 102 429.00 | 3 102 429.00 |
AP Constructions | 27 665.00 | 14 074.00 | 13 591.00 | 27 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 273.00 | 38 959.00 | 65 314.00 | 104 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 618.00 | 33 272.00 | 67 346.00 | 100 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 010.00 | 86 305.00 | 3 260 704.00 | 3 347 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 823.00 | | 6 590 823.00 | 6 590 823.00 |
BZ Autres créances | 1 276 918.00 | | 1 276 918.00 | 1 276 918.00 |
CF Disponibilités | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 209 667.00 | | 8 209 667.00 | 8 209 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 677.00 | 86 305.00 | 11 470 371.00 | 11 556 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DG Autres réserves | 420 414.00 | | | 420 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 847.00 | 442 542.00 | | 632 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 388.00 | 942 542.00 | | 1 575 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 483 719.00 | 769 719.00 | | 483 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 719.00 | 869 719.00 | | 483 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 260.00 | 682 006.00 | | 724 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 100.00 | 4 051 350.00 | | 5 785 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 242.00 | 3 482 559.00 | | 2 144 242.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 388.00 | 1 003 384.00 | | 660 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 411 264.00 | 9 219 299.00 | | 9 411 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 470 371.00 | 11 031 560.00 | | 11 470 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 129 607.00 | 10 347.00 | 21 139 954.00 | 21 129 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 129 607.00 | 10 347.00 | 21 139 954.00 | 21 129 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 567 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 148 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 878 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 359.00 | 11 320.00 | | 39 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 574 049.00 | 9 096 041.00 | | 21 574 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 202.00 | 8 653 499.00 | | 20 941 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 847.00 | 442 542.00 | | 632 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 824.00 | 36 930.00 | | 3 321 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 3 347 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 233 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 429.00 | | | 3 102 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 164.00 | 35 308.00 | | 210 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | 1 622.00 | | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | | 386.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 100.00 | 5 785 100.00 | | 5 785 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 388.00 | 660 388.00 | | 660 388.00 |
VI Groupe et associés | 724 260.00 | 724 260.00 | | 724 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 593.00 | 7 867 740.00 | 10 853.00 | 7 878 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 264.00 | 9 411 264.00 | | 9 411 264.00 |