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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 811.00 | 725.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 429.00 | | 3 102 429.00 | 3 102 429.00 |
AP Constructions | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 59 246.00 | 19 220.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 58 298.00 | 18 835.00 | 77 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 459.00 | 146 019.00 | 3 150 440.00 | 3 296 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 183.00 | 87 212.00 | 3 742 970.00 | 3 830 183.00 |
BZ Autres créances | 966 256.00 | | 966 256.00 | 966 256.00 |
CF Disponibilités | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 892.00 | 87 212.00 | 5 074 679.00 | 5 161 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 351.00 | 233 232.00 | 8 225 120.00 | 8 458 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 386.00 | 1 025 388.00 | | 30 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 394.00 | 304 997.00 | | 278 394.00 |
DL TOTAL (I) | 858 779.00 | 1 880 386.00 | | 858 779.00 |
DP Provisions pour risques | 545 000.00 | 180 000.00 | | 545 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 719.00 | 359 719.00 | | 318 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 719.00 | 539 719.00 | | 863 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 14 136.00 | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 070.00 | 1 773 692.00 | | 2 350 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 783.00 | 3 748 374.00 | | 2 999 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 863.00 | 1 101 480.00 | | 1 126 863.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 8 498.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 387.00 | 394 287.00 | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 621.00 | 7 040 466.00 | | 6 502 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 120.00 | 9 460 571.00 | | 8 225 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
FD Production vendue biens | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
FG Production vendue services | 11 111 004.00 | | 11 111 004.00 | 11 111 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 194 746.00 | | 11 194 746.00 | 11 194 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | -148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 507.00 | 1 000.00 | | 28 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 507.00 | 1 000.00 | | 28 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 1 000.00 | | 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 949.00 | 46 801.00 | | 116 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 099.00 | 18 870 666.00 | | 11 309 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 706.00 | 18 565 669.00 | | 11 030 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 394.00 | 304 997.00 | | 278 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 778.00 | 4 796 547.00 | 9 231.00 | 4 805 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |