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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 299.00 | 1 237.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 429.00 | | 3 102 429.00 | 3 102 429.00 |
AP Constructions | 27 665.00 | 23 160.00 | 4 505.00 | 27 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 332.00 | 63 860.00 | 41 472.00 | 105 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 618.00 | 58 160.00 | 42 458.00 | 100 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 433.00 | 145 478.00 | 3 202 954.00 | 3 348 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 454.00 | 54 571.00 | 4 850 883.00 | 4 905 454.00 |
BZ Autres créances | 1 263 361.00 | | 1 263 361.00 | 1 263 361.00 |
CF Disponibilités | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 188.00 | 54 571.00 | 6 257 617.00 | 6 312 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 620.00 | 200 049.00 | 9 460 571.00 | 9 660 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 22 128.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 388.00 | 420 414.00 | | 1 025 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 997.00 | 632 847.00 | | 304 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 386.00 | 1 575 388.00 | | 1 880 386.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 719.00 | 483 719.00 | | 359 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 719.00 | 483 719.00 | | 539 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 136.00 | 97 107.00 | | 14 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 692.00 | 724 260.00 | | 1 773 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 374.00 | 5 785 100.00 | | 3 748 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 480.00 | 2 144 242.00 | | 1 101 480.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 168.00 | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 287.00 | 660 388.00 | | 394 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 466.00 | 9 411 264.00 | | 7 040 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 571.00 | 11 470 371.00 | | 9 460 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 873.00 | 2 873.00 | |
FG Production vendue services | 18 673 608.00 | 20 394.00 | 18 694 002.00 | 18 673 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 673 608.00 | 23 267.00 | 18 696 875.00 | 18 673 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 867 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 915 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 513 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 917.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 917.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 917.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 801.00 | 39 359.00 | | 46 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 870 666.00 | 21 574 049.00 | | 18 870 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 565 669.00 | 20 941 202.00 | | 18 565 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 997.00 | 632 847.00 | | 304 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 719.00 | 180 000.00 | 124 000.00 | 483 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 483 719.00 | 234 571.00 | 124 000.00 | 483 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 374.00 | 3 748 374.00 | | 3 748 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 287.00 | 394 287.00 | | 394 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 692.00 | 1 773 692.00 | | 1 773 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 480.00 | 1 101 480.00 | | 1 101 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 668.00 | 6 168 815.00 | 10 853.00 | 6 179 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 466.00 | 7 040 466.00 | | 7 040 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |