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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 312.00 | | 598 312.00 | 598 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 312.00 | | 598 312.00 | 598 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 778.00 | | | -22 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | 550 120.00 | | | 550 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 737.00 | | | 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 312.00 | | | 598 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 732.00 | | | 593 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 120.00 | 550 120.00 | | 550 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 737.00 | 593 732.00 | 6.00 | 593 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
ST Autres comptes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 792.00 | | | 22 792.00 |