| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 1 088 456.00 | | 1 088 456.00 | 1 088 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 359.00 | | 1 092 359.00 | 1 092 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 359.00 | | 1 092 359.00 | 1 092 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 460.00 | | | -56 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 811.00 | | | -66 811.00 |
DL TOTAL (I) | -113 272.00 | | | -113 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 089 247.00 | | | 1 089 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 631.00 | | | 1 205 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 359.00 | | | 1 092 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 260.00 | | | 1 205 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 811.00 | | | -66 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 247.00 | 1 089 247.00 | | 1 089 247.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VI Groupe et associés | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 631.00 | 1 205 260.00 | 371.00 | 1 205 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |