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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 794 229.00 | | 794 229.00 | 794 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 086.00 | | 803 086.00 | 803 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 086.00 | | 803 086.00 | 803 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 425.00 | | | -5 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 036.00 | | | -51 036.00 |
DL TOTAL (I) | -46 460.00 | | | -46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EA Autres dettes | 792 741.00 | | | 792 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 547.00 | | | 849 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 086.00 | | | 803 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 541.00 | | | 849 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 036.00 | | | -51 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 741.00 | 792 741.00 | | 792 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 547.00 | 849 541.00 | 6.00 | 849 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 070.00 | | | 21 070.00 |