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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 98 063.00 | 171 582.00 | 269 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449 097.00 | 1 164 307.00 | 3 284 790.00 | 4 449 097.00 |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | | 632 672.00 | 632 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 18 774.00 | 47 125.00 | 65 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 586.00 | 1 281 143.00 | 4 261 443.00 | 5 542 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BZ Autres créances | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
CF Disponibilités | 251 514.00 | | 251 514.00 | 251 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 227.00 | | 456 227.00 | 456 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 813.00 | 1 281 143.00 | 4 717 669.00 | 5 998 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 009.00 | | | 2 198 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 488.00 | | | -2 049 488.00 |
DL TOTAL (I) | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 560.00 | | | 500 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 347.00 | | | 1 005 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 151.00 | | | 448 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
EA Autres dettes | 2 400 094.00 | | | 2 400 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 158.00 | | | 4 557 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 669.00 | | | 4 717 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 770.00 | | | 3 546 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 189.00 | | 603 189.00 | 603 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 744 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 779.00 | | | 1 347 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 266.00 | | | 3 397 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 488.00 | | | -2 049 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 543 454.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 5 542 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 081 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 65 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 081 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 281 360.00 | 216.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 164 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 151.00 | 448 151.00 | | 448 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 094.00 | 2 400 094.00 | | 2 400 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
UX Autres créances clients | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 560.00 | 560.00 | 247 763.00 | 500 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 347.00 | 505 347.00 | 500 000.00 | 1 005 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 140.00 | 204 713.00 | 83 428.00 | 288 140.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 770.00 | 3 546 770.00 | 747 763.00 | 4 546 770.00 |