| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 269 645.00 | | 269 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179 855.00 | 3 591 940.00 | 1 587 915.00 | 5 179 855.00 |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | | 632 672.00 | 632 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 890.00 | 43 777.00 | 25 113.00 | 68 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 336.00 | 3 905 362.00 | 2 405 974.00 | 6 311 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BZ Autres créances | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
CF Disponibilités | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 655.00 | | 365 655.00 | 365 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 991.00 | 3 905 362.00 | 2 771 629.00 | 6 676 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030.00 | 13 540.00 | | 17 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 691 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 551.00 | -2 049 488.00 | | -130 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 948.00 | -2 057 440.00 | | -724 948.00 |
DL TOTAL (I) | -838 469.00 | -1 402 029.00 | | -838 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 142.00 | 505 774.00 | | 1 213 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 747.00 | 1 285 328.00 | | 1 478 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 941.00 | 3 865 069.00 | | 197 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | | | 423 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 356.00 | 1.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 098.00 | 5 656 171.00 | | 3 610 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 629.00 | 4 254 142.00 | | 2 771 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 186 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 042.00 | | | 1 360 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 1 378.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 1 378.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 574.00 | -1 378.00 | | 1 354 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -157 670.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 005.00 | 659 745.00 | | 1 844 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 953.00 | 2 717 185.00 | | 2 568 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 948.00 | -2 057 440.00 | | -724 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 777.00 | | 323 691.00 | 5 987 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | | | 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 6 311 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 812 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 68 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523 836.00 | | 288 691.00 | 5 523 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | | 35 000.00 | 125 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 322.00 | 1 352 172.00 | 133.00 | 2 553 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 944.00 | 81 701.00 | | 187 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330 418.00 | 1 261 522.00 | | 2 330 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 8 949.00 | 133.00 | 34 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 593.00 | 14 633.00 | 1 412 960.00 | 1 427 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | 423 244.00 | | 423 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 874.00 | 214 874.00 | | 214 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
UX Autres créances clients | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 142.00 | 77 823.00 | 802 670.00 | 1 213 142.00 |
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 960.00 | | | 2 112 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 106.00 | 258 678.00 | 118 428.00 | 377 106.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 098.00 | 1 061 820.00 | 2 215 630.00 | 3 610 098.00 |